基金详情
业绩比较基准
沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
3.65%
近3月
8.38%
近6月
17.20%
近1年
45.24%
近3年
36.01%
今年以来
2.97%
成立以来
16.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1551
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1551
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.33% | 82.37 | 5634.11 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.98% | 801.75 | 5179.31 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.46% | 225.00 | 4500.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.45% | 130.16 | 4486.62 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.33% | 20.22 | 4332.14 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.30% | 13.27 | 4287.54 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.13% | 333.33 | 4073.29 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.13% | 3.00 | 4066.65 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.11% | 250.00 | 4045.02 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.98% | 92.50 | 3876.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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