基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.82%
近3月
4.38%
近6月
4.41%
近1年
9.00%
近3年
5.70%
今年以来
2.24%
成立以来
8.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1446
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1446
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.46% | 1.60 | 976.00 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 1.29% | 30.00 | 861.90 | 2025-12-31 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 1.01% | 120.00 | 676.80 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 0.88% | 8.00 | 591.04 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 0.85% | 10.00 | 566.40 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.78% | 6.00 | 523.38 | 2025-12-31 |
| SZ002240 | 盛新锂能 | 0.77% | 15.00 | 516.45 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 0.77% | 6.00 | 513.84 | 2025-12-31 |
| SZ300827 | 上能电气 | 0.77% | 15.00 | 513.30 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 0.73% | 20.00 | 485.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1446 | -0.80% |
预测准确率统计
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