持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.4% 提升至 1.7%。新进了 7 只股票，包括中国平安(0.3%)、宁德时代(0.2%)、宇通客车(0.1%) 等；退出了 7 只股票，包括药明康德(0.1%)、中创智领(0.2%)、广州发展(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 0.28% | - | - | 0.18万股 | 新进第1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.25% | - | - | 0.03万股 | 新进第2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 0.19% | 0.11% | +0.08% | +0.06万股 (33.3%) | ↑7 |
|
华能国际
SH600011
|
持续持有 | 0.18% | 0.13% | +0.05% | +0.14万股 (15.7%) | ↑3 |
|
宇通客车
SH600066
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.20万股 | 新进第5 |
|
宝丰能源
SH600989
|
持续持有 | 0.14% | 0.13% | +0.01% | -0.04万股 (-11.4%) | ↓1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.01万股 | 新进第8 |
|
四川路桥
SH600039
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.61万股 | 新进第6 |
|
中信特钢
SZ000708
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.35万股 | 新进第10 |
|
鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.47万股 | 新进第9 |
|
药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第5 |
|
中创智领
SH601717
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第1 |
|
广州发展
SH600098
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第8 |
|
江西铜业
SH600362
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第9 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第2 |
|
云天化
SH600096
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第3 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性