基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)
收益率
近1月
-0.30%
近3月
0.58%
近6月
0.68%
近1年
3.96%
近3年
9.87%
今年以来
-0.15%
成立以来
9.63%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0908
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 1.16% | 19.28 | 491.08 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.15% | 24.32 | 486.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.05% | 7.78 | 441.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 11.66 | 401.92 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.89% | 4.78 | 373.56 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 0.87% | 7.51 | 368.05 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.82% | 21.31 | 344.80 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.82% | 6.62 | 344.04 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 0.75% | 13.68 | 314.91 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.72% | 3.02 | 305.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0908 | -0.10% |
| 2026-04-02 | 1.0919 | +0.07% |
| 2026-04-01 | 1.0911 | +0.17% |
| 2026-03-31 | 1.0892 | -0.09% |
| 2026-03-30 | 1.0902 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0902 | +0.13% |
| 2026-03-26 | 1.0888 | -0.04% |
预测准确率统计
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