基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
-0.08%
近3月
0.04%
近6月
0.58%
近1年
2.69%
近3年
5.39%
今年以来
-0.21%
成立以来
11.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1259
预测涨跌
-0.0068%
置信度
27%
上期净值 (2026-09-02): 1.126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 0.87% | 13.52 | 107.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.81% | 1.46 | 99.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.61% | 0.14 | 75.74 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 0.59% | 22.40 | 73.64 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.45% | 1.33 | 55.74 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.44% | 2.10 | 54.79 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.43% | 5.33 | 53.83 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.41% | 1.24 | 50.22 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 0.40% | 1.40 | 49.06 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.36% | 1.40 | 45.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1267 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.126 | -0.10% |
| 2026-09-01 | 1.1271 | +0.20% |
| 2026-08-31 | 1.1248 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 1.1228 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1228 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1232 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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