基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
收益率
近1月
0.19%
近3月
0.48%
近6月
0.60%
近1年
1.61%
近3年
2.56%
今年以来
0.32%
成立以来
2.29%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0286
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0286
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ003816 | 中国广核 | 0.41% | 20.21 | 93.57 | 2024-06-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.41% | 3.23 | 93.41 | 2024-06-30 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.36% | 14.43 | 82.25 | 2024-06-30 |
| SH600023 | 浙能电力 | 0.36% | 11.42 | 81.20 | 2024-06-30 |
| SZ01766 | 中国中车 | 0.35% | 17.40 | 80.04 | 2024-06-30 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.34% | 6.88 | 76.99 | 2024-06-30 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.34% | 0.31 | 77.58 | 2024-06-30 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.33% | 0.70 | 75.25 | 2024-06-30 |
| SH600886 | 国投电力 | 0.33% | 4.06 | 74.05 | 2024-06-30 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.32% | 1.45 | 71.82 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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