持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.6% 提升至 60.9%。新进了 1 只股票，包括豪迈科技(3.9%)；退出了 1 只股票，包括迈瑞医疗(3.3%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.84 个百分点；同时减持了 新泉股份，占比下降 1.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.50% | 10.40% | -0.90% | -1.68万股 (-11.5%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.92% | 8.28% | +0.64% | 不变 | ↑1 |
|
新泉股份
SH603179
|
持续持有 | 8.71% | 9.72% | -1.01% | -7.20万股 (-10.9%) | ↓1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.69% | 7.62% | +0.07% | 不变 | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.61% | 4.77% | +0.84% | 不变 | ↑1 |
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海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 5.12% | 5.22% | -0.10% | 不变 | ↓1 |
|
星宇股份
SH601799
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持续持有 | 4.21% | 4.07% | +0.14% | 不变 | - |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 3.91% | - | - | 23.21万股 | 新进第8 |
|
亿联网络
SZ300628
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持续持有 | 3.83% | 3.52% | +0.31% | 不变 | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.39% | 3.71% | -0.32% | 不变 | ↓2 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 3.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性