基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.02%
近3月
-0.38%
近6月
1.59%
近1年
6.94%
近3年
-9.54%
今年以来
-2.17%
成立以来
-20.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.7634
真实涨跌
-0.2222%
上期净值 (2026-08-31): 0.7651
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.50% | 12.98 | 4766.30 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 3.25 | 4475.84 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 8.71% | 59.14 | 4369.29 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.69% | 7.13 | 3857.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.61% | 66.85 | 2814.43 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 5.12% | 46.41 | 2570.19 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 4.21% | 17.12 | 2111.65 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.91% | 23.21 | 1961.48 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 3.83% | 53.91 | 1921.93 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.39% | 18.76 | 1700.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7634 | -0.22% |
| 2026-08-31 | 0.7651 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 0.7682 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 0.7708 | +0.35% |
| 2026-08-26 | 0.7681 | +0.22% |
| 2026-08-25 | 0.7664 | -0.20% |
| 2026-08-24 | 0.7679 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实匠心回报混合A
vs
嘉实优化红利混合C
011626 - 012616
|
相似度 0.592
嘉实匠心回报混合A
vs
建信智远先锋混合C
011626 - 016065
|
相似度 0.434
嘉实匠心回报混合A
vs
兴全竞争优势混合C
011626 - 021591
|
相似度 0.312
嘉实匠心回报混合A
vs
银河乐活优萃混合C
011626 - 018871
|
相似度 0.295
嘉实匠心回报混合A
vs
浦银安盛光耀优选混合C
011626 - 016747
|
相似度 0.289
嘉实匠心回报混合A
vs
天弘阿尔法优选混合C
011626 - 018753
|
相似度 0.284