持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.0% 降至 45.4%。新进了 4 只股票，包括建设银行(3.9%)、紫金黄金国际(3.8%)、中国平安(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括丘钛科技(5.1%)、舜宇光学科技(3.0%)、泡泡玛特(5.5%) 等。调仓方面，对 极兔速递-W 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.70 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.68% | 9.31% | -0.63% | +4.57万股 (14.6%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 6.94% | 6.80% | +0.14% | +17.22万股 (3.7%) | ↑1 |
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极兔速递-W
SZ01519
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持续持有 | 4.34% | 2.74% | +1.60% | +403.76万股 (64.6%) | ↑6 |
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银河娱乐
SZ00027
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持续持有 | 4.19% | 4.05% | +0.14% | +60.40万股 (28.7%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.17% | 7.87% | -3.70% | -26.82万股 (-27.0%) | ↓3 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 3.87% | - | - | 1248.10万股 | 新进第6 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.78% | - | - | 64.13万股 | 新进第7 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.83% | - | - | 107.75万股 | 新进第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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新增 | 2.54% | - | - | 51.32万股 | 新进第9 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 2.33% | 4.15% | -1.82% | -69.94万股 (-22.7%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.76% | 1.66% | +0.10% | 不变 | - |
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丘钛科技
SZ01478
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不在前10 | - | 5.08% | - | - | 原第5 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第8 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第4 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性