基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
7.35%
近6月
8.02%
近1年
33.44%
近3年
21.49%
今年以来
2.84%
成立以来
30.69%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2577
真实涨跌
-1.9337%
上期净值 (2026-08-31): 1.2825
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.81% | 9.54 | 5163.80 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 6.35% | 183.02 | 4817.10 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 6.11% | 3164.60 | 4630.49 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.06% | 81.39 | 2320.43 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 2.85% | 85.00 | 2157.38 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 2.74% | 138.42 | 2080.39 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.69% | 8.78 | 2039.74 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.60% | 4.57 | 1969.12 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.50% | 14.67 | 1892.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.17% | 4.48 | 1645.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2577 | -1.93% |
| 2026-08-31 | 1.2825 | +1.59% |
| 2026-08-28 | 1.2624 | -1.66% |
| 2026-08-27 | 1.2837 | +3.44% |
| 2026-08-26 | 1.241 | +1.09% |
| 2026-08-25 | 1.2276 | -0.41% |
| 2026-08-24 | 1.2327 | -2.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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