基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
1.00%
近3月
8.50%
近6月
14.28%
近1年
38.94%
近3年
63.07%
今年以来
4.02%
成立以来
63.07%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6639
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.6639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.80% | 4.52 | 2445.45 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 5.53% | 1590.90 | 2327.83 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 4.00% | 63.97 | 1683.71 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 3.24% | 90.80 | 1364.69 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 2.62% | 43.43 | 1102.28 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 2.53% | 37.40 | 1066.27 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.43% | 2.38 | 1025.49 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.25% | 2.58 | 947.53 | 2025-12-31 |
| SH601012 | 隆基绿能 | 2.24% | 51.88 | 944.22 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 2.22% | 87.01 | 937.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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