基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-5.16%
近3月
1.10%
近6月
-2.52%
近1年
30.45%
近3年
32.16%
今年以来
-1.07%
成立以来
47.99%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.476
真实涨跌
-0.2433%
上期净值 (2026-09-02): 1.4796
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.97% | 1.01 | 547.52 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 6.24% | 334.70 | 489.74 | 2025-12-31 |
| SZ301068 | 大地海洋 | 4.93% | 14.71 | 387.14 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 3.38% | 17.68 | 265.72 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 3.17% | 9.82 | 249.23 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.09% | 8.51 | 242.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.69% | 1.64 | 211.53 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.60% | 0.88 | 204.42 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 2.37% | 6.14 | 186.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.25% | 0.41 | 176.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.476 | -0.24% |
| 2026-09-02 | 1.4796 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.4994 | -1.83% |
| 2026-08-31 | 1.5273 | +1.53% |
| 2026-08-28 | 1.5043 | -1.65% |
| 2026-08-27 | 1.5296 | +3.37% |
| 2026-08-26 | 1.4797 | +1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达均衡优选一年持有混合C
013603 - 013604
|
相似度 0.841
易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达逆向投资混合A
013603 - 011649
|
相似度 0.686
易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达逆向投资混合C
013603 - 011650
|
相似度 0.686
易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达平衡视野混合A2
013603 - 019355
|
相似度 0.574
易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达平衡视野混合A1
013603 - 019354
|
相似度 0.562
易方达均衡优选一年持有混合A
vs
易方达平衡视野混合A3
013603 - 019356
|
相似度 0.562