基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%
收益率
近1月
-3.53%
近3月
2.69%
近6月
-0.22%
近1年
8.70%
近3年
32.83%
今年以来
-1.40%
成立以来
6.16%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9268
真实涨跌
+0.9476%
上期净值 (2026-09-02): 0.9181
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.36% | 2.68 | 1449.96 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.94% | 24.26 | 1375.78 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 7.73% | 54.15 | 1340.12 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 7.06% | 7.75 | 1223.42 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 6.95% | 13.37 | 1204.24 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 6.26% | 44.30 | 1085.94 | 2025-12-31 |
| SZ003021 | 兆威机电 | 5.91% | 8.25 | 1024.49 | 2025-12-31 |
| SZ09880 | 优必选 | 5.69% | 8.64 | 985.62 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 5.63% | 7.24 | 975.60 | 2025-12-31 |
| SZ06099 | 招商证券 | 5.39% | 74.20 | 934.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9268 | +0.95% |
| 2026-09-02 | 0.9181 | -1.67% |
| 2026-09-01 | 0.9337 | -1.05% |
| 2026-08-31 | 0.9436 | +0.61% |
| 2026-08-28 | 0.9379 | -0.56% |
| 2026-08-27 | 0.9432 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 0.9352 | +1.08% |
预测准确率统计
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预测历史
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vs
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011722 - 011723
|
相似度 0.951
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vs
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011722 - 011926
|
相似度 0.236
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vs
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011722 - 011147
|
相似度 0.229
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011722 - 011146
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011722 - 011013
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