持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.3% 提升至 21.9%。新进了 3 只股票，包括寒武纪(2.7%)、汇川技术(1.9%)、海光信息(1.9%)；退出了 3 只股票，包括宁波银行(1.4%)、伊利股份(1.6%)、海康威视(1.8%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 1.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.01% | 2.87% | +0.14% | 不变 | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.69% | - | - | 0.30万股 | 新进第2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.37% | 2.82% | -0.45% | 不变 | - |
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北方华创
SZ002371
|
持续持有 | 2.31% | 2.17% | +0.14% | +0.03万股 (4.1%) | - |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 2.11% | 1.82% | +0.29% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.01% | 1.90% | +0.11% | +0.02万股 (10.0%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.94% | 3.17% | -1.23% | -0.40万股 (-33.3%) | ↓6 |
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汇川技术
SZ300124
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新增 | 1.93% | - | - | 3.88万股 | 新进第8 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.86% | - | - | 1.25万股 | 新进第9 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 1.70% | 1.78% | -0.08% | +0.25万股 (22.7%) | ↓2 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第9 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性