基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-4.14%
近3月
6.91%
近6月
5.22%
近1年
13.94%
近3年
13.20%
今年以来
1.74%
成立以来
15.40%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1391
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 7.12% | 110.22 | 2807.39 | 2025-12-31 |
| SZ02555 | 茶百道 | 5.62% | 372.90 | 2216.21 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 4.13% | 27.47 | 1628.15 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.55% | 42.16 | 1399.30 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 3.12% | 138.11 | 1229.18 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 2.67% | 5.40 | 1051.32 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.19% | 143.99 | 863.94 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 2.18% | 51.29 | 859.11 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 2.02% | 8.73 | 796.18 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 1.92% | 88.95 | 755.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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