基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.26%
近3月
9.65%
近6月
7.24%
近1年
16.93%
近3年
15.95%
今年以来
4.76%
成立以来
16.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.07
预测涨跌
-0.1994%
置信度
49%
上期净值 (2026-08-31): 1.0721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 7.12% | 110.22 | 2807.39 | 2025-12-31 |
| SZ02555 | 茶百道 | 5.62% | 372.90 | 2216.21 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 4.13% | 27.47 | 1628.15 | 2025-12-31 |
| SH688249 | 晶合集成 | 3.55% | 42.16 | 1399.30 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 3.12% | 138.11 | 1229.18 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 2.67% | 5.40 | 1051.32 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.19% | 143.99 | 863.94 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 2.18% | 51.29 | 859.11 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 2.02% | 8.73 | 796.18 | 2025-12-31 |
| SZ00586 | 海螺创业 | 1.92% | 88.95 | 755.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0639 | -0.76% |
| 2026-08-31 | 1.0721 | -1.45% |
| 2026-08-28 | 1.0879 | +1.19% |
| 2026-08-27 | 1.0751 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 1.0753 | +0.83% |
| 2026-08-25 | 1.0664 | -1.58% |
| 2026-08-24 | 1.0835 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安兴安优选一年持有混合A
011739 - 011738
|
相似度 0.830
华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安睿明两年定开混合A
011739 - 005695
|
相似度 0.566
华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安睿明两年定开混合C
011739 - 005696
|
相似度 0.566
华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安睿信优选混合A
011739 - 020162
|
相似度 0.535
华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安睿信优选混合C
011739 - 020163
|
相似度 0.535
华安兴安优选一年持有混合C
vs
华安安康灵活配置混合A
011739 - 002363
|
相似度 0.320