基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
收益率
近1月
4.52%
近3月
-0.23%
近6月
11.23%
近1年
17.48%
近3年
35.55%
今年以来
3.69%
成立以来
32.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3532
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600011 | 华能国际 | 9.83% | 179.52 | 1339.22 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 6.72% | 184.66 | 915.91 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 6.15% | 166.16 | 837.45 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 3.35% | 48.14 | 455.89 | 2025-12-31 |
| SH601991 | 大唐发电 | 3.13% | 122.31 | 426.86 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 3.11% | 83.06 | 423.61 | 2025-12-31 |
| SZ000543 | 皖能电力 | 3.07% | 52.58 | 418.01 | 2025-12-31 |
| SZ00836 | 华润电力 | 1.72% | 15.00 | 234.52 | 2025-12-31 |
| SH600863 | 内蒙华电 | 1.20% | 36.38 | 162.98 | 2025-12-31 |
| SZ001286 | 陕西能源 | 0.84% | 12.25 | 114.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3532 | +0.04% |
预测准确率统计
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