持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.8% 降至 59.2%。新进了 3 只股票，包括晶盛机电(6.0%)、涛涛车业(5.9%)、春风动力(5.1%)；退出了 4 只股票，包括泛亚微透(4.5%)、广发证券(2.7%)、广发证券(3.0%) 等。调仓方面，对 华测导航 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点；同时减持了 康方生物，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 7.76% | 8.33% | -0.57% | -0.60万股 (-2.9%) | ↑2 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 7.01% | 8.84% | -1.83% | -17.47万股 (-35.8%) | ↓1 |
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潮宏基
SZ002345
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持续持有 | 6.09% | 6.31% | -0.22% | -53.22万股 (-20.0%) | ↑3 |
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晶盛机电
SZ300316
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新增 | 6.04% | - | - | 71.86万股 | 新进第4 |
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涛涛车业
SZ301345
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新增 | 5.92% | - | - | 10.30万股 | 新进第5 |
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华测导航
SZ300627
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持续持有 | 5.66% | 4.81% | +0.85% | -11.00万股 (-13.4%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.59% | 7.13% | -1.54% | -75.02万股 (-51.4%) | ↓3 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 5.58% | 8.73% | -3.15% | -16.90万股 (-41.4%) | ↓6 |
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春风动力
SH603129
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新增 | 5.10% | - | - | 8.00万股 | 新进第9 |
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信达生物
SZ01801
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持续持有 | 4.41% | 7.01% | -2.60% | -20.00万股 (-41.7%) | ↓5 |
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泛亚微透
SH688386
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第8 |
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广发证券
SZ01776
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不在前10 | - | 2.71% | - | - | 原第11 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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长源东谷
SH603950
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性