持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.4% 提升至 18.0%。新进了 7 只股票，包括西部矿业(2.2%)、中粮糖业(1.9%)、神火股份(1.8%) 等；退出了 7 只股票，包括中国建筑(1.7%)、华发股份(1.5%)、邮储银行(1.6%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 1.33 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.98% | 1.65% | +1.33% | +1.71万股 (71.0%) | ↑2 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 2.19% | - | - | 4.44万股 | 新进第2 |
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.00% | 1.50% | +0.50% | +1.48万股 (25.2%) | ↑4 |
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中粮糖业
SH600737
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新增 | 1.88% | - | - | 6.10万股 | 新进第4 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 1.76% | - | - | 3.58万股 | 新进第5 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.64% | 1.75% | -0.11% | -2.78万股 (-18.9%) | ↓5 |
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浦东金桥
SH600639
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新增 | 1.45% | - | - | 7.88万股 | 新进第7 |
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南京高科
SH600064
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新增 | 1.44% | - | - | 9.29万股 | 新进第8 |
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华阳股份
SH600348
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新增 | 1.38% | - | - | 9.35万股 | 新进第9 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 1.30% | - | - | 8.46万股 | 新进第10 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第2 |
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华发股份
SH600325
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第5 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第4 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第6 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第10 |
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四川路桥
SH600039
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第9 |
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隧道股份
SH600820
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性