持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.5% 提升至 55.7%。新进了 4 只股票，包括美的集团(9.7%)、中国中免(2.9%)、双汇发展(0.3%) 等；退出了 5 只股票，包括妙可蓝多(0.4%)、长城汽车(0.0%)、温氏股份(3.4%) 等。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 赛力斯，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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新增 | 9.69% | - | - | 205.36万股 | 新进第1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.62% | 9.56% | +0.06% | -0.10万股 (-0.9%) | ↓1 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.33% | 6.19% | +0.14% | -14.18万股 (-5.2%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.74% | 6.06% | -0.32% | -59.39万股 (-15.2%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.41% | 5.08% | -0.67% | -24.53万股 (-14.5%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.08% | 3.36% | +0.72% | +24.84万股 (10.6%) | ↑3 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.05% | 4.42% | -0.37% | -1.02万股 (-2.5%) | ↓1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 3.39% | 4.08% | -0.69% | -11.34万股 (-11.6%) | ↓1 |
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赛力斯
SH601127
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持续持有 | 3.11% | 4.83% | -1.72% | -7.09万股 (-14.3%) | ↓4 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 2.91% | - | - | 50.89万股 | 新进第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.90% | 0.94% | -0.04% | 不变 | - |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 0.46% | 0.48% | -0.02% | 不变 | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 0.37% | 0.44% | -0.07% | -0.24万股 (-9.4%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 0.32% | - | - | 20.32万股 | 新进第14 |
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立高食品
SZ300973
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新增 | 0.32% | - | - | 12.26万股 | 新进第15 |
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妙可蓝多
SH600882
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第15 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第16 |
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温氏股份
SZ300498
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第8 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
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珠江啤酒
SZ002461
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性