基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
6.18%
近3月
15.83%
近6月
26.08%
近1年
46.26%
近3年
22.00%
今年以来
9.16%
成立以来
1.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0345
真实涨跌
+0.8285%
上期净值 (2026-09-02): 1.026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 4.36% | 524.74 | 3389.82 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.69% | 6.65 | 2865.35 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 7.59 | 2786.03 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.41% | 29.20 | 2646.69 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.14% | 88.93 | 2442.91 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.54% | 61.40 | 1977.62 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.50% | 99.04 | 1944.16 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 2.26% | 53.72 | 1756.64 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.13% | 52.73 | 1657.30 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.01% | 7.17 | 1561.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0345 | +0.83% |
| 2026-09-02 | 1.026 | -0.85% |
| 2026-09-01 | 1.0348 | -1.01% |
| 2026-08-31 | 1.0454 | -0.14% |
| 2026-08-28 | 1.0469 | -1.43% |
| 2026-08-27 | 1.0621 | +2.12% |
| 2026-08-26 | 1.0401 | -0.05% |
预测准确率统计
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