持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
9
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.3% 提升至 29.9%。新进了 9 只股票，包括新易盛(3.7%)、宁德时代(3.6%)、神火股份(3.1%) 等；退出了 8 只股票，包括腾讯控股(3.1%)、ST华通(2.5%)、中芯国际(4.1%) 等。调仓方面，对 渝农商行 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渝农商行
SH601077
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持续持有 | 4.36% | 2.62% | +1.74% | +199.48万股 (61.3%) | ↑6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.69% | - | - | 6.65万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 3.58% | - | - | 7.59万股 | 新进第3 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.41% | 2.67% | +0.74% | +9.65万股 (49.4%) | - |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.14% | - | - | 88.93万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 2.54% | - | - | 61.40万股 | 新进第6 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 2.50% | - | - | 99.04万股 | 新进第7 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 2.26% | - | - | 53.72万股 | 新进第8 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.13% | - | - | 52.73万股 | 新进第9 |
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安集科技
SH688019
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新增 | 2.01% | - | - | 7.17万股 | 新进第10 |
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药明康德
SZ02359
|
新增 | 0.28% | - | - | 2.41万股 | 新进第11 |
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腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第3 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第10 |
|
中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第1 |
|
杰瑞股份
SZ002353
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第9 |
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生益科技
SH600183
|
不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第2 |
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拓荆科技
SH688072
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第5 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性