基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.04%
近3月
7.16%
近6月
14.37%
近1年
28.06%
近3年
18.79%
今年以来
3.86%
成立以来
14.00%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1221
真实涨跌
+0.3667%
上期净值 (2026-09-03): 1.118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.23% | 261.05 | 8998.39 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.62% | 15.64 | 8461.69 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.77% | 69.71 | 7706.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.60% | 96.80 | 7564.92 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 7.40% | 613.78 | 6506.04 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 5.11% | 323.06 | 4490.53 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.80% | 141.51 | 4222.78 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.91% | 366.60 | 3437.03 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.84% | 144.51 | 3375.75 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.55% | 107.89 | 3123.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1221 | +0.37% |
| 2026-09-03 | 1.118 | +0.58% |
| 2026-09-02 | 1.1115 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 1.1227 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1218 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 1.1184 | +0.46% |
| 2026-08-27 | 1.1133 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发价值增长混合C
vs
广发价值增长混合A
011867 - 011866
|
相似度 0.947
广发价值增长混合C
vs
广发行业领先混合A
011867 - 270025
|
相似度 0.520
广发价值增长混合C
vs
广发行业领先混合H
011867 - 960001
|
相似度 0.520
广发价值增长混合C
vs
广发价值驱动混合A
011867 - 011427
|
相似度 0.513
广发价值增长混合C
vs
广发价值驱动混合C
011867 - 011428
|
相似度 0.513
广发价值增长混合C
vs
广发核心精选混合
011867 - 270008
|
相似度 0.352