持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.0% 降至 65.8%。新进了 2 只股票，包括TCL电子(3.9%)、久立特材(3.5%)；退出了 2 只股票，包括分众传媒(3.9%)、杰克科技(4.8%)。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 海康威视，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.23% | 10.59% | -0.36% | -140.42万股 (-35.0%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.62% | 9.87% | -0.25% | -2.56万股 (-14.1%) | - |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 8.77% | 6.72% | +2.05% | -5.37万股 (-7.2%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.60% | 8.45% | +0.15% | -32.96万股 (-25.4%) | ↓1 |
|
伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 7.40% | 6.90% | +0.50% | -142.69万股 (-18.9%) | ↓1 |
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继峰股份
SH603997
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持续持有 | 5.11% | 5.45% | -0.34% | -135.80万股 (-29.6%) | ↑1 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 4.80% | 5.69% | -0.89% | -60.01万股 (-29.8%) | ↓1 |
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TCL电子
SZ01070
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新增 | 3.91% | - | - | 366.60万股 | 新进第8 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 3.84% | 3.63% | +0.21% | -40.47万股 (-21.9%) | ↑1 |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 3.55% | - | - | 107.89万股 | 新进第10 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第9 |
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杰克科技
SH603337
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性