持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.8% 提升至 74.1%。新进了 4 只股票，包括藏格矿业(9.1%)、中国平安(8.6%)、中国太保(7.3%) 等；退出了 4 只股票，包括湖南黄金(7.2%)、牧原股份(3.9%)、工业富联(6.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 4.59 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中金黄金
SH600489
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持续持有 | 9.59% | 9.29% | +0.30% | -67.58万股 (-6.3%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.43% | 4.84% | +4.59% | +255.31万股 (60.9%) | ↑7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.10% | 9.18% | -0.08% | +0.08万股 (0.5%) | - |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 9.07% | - | - | 264.71万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.01% | 9.92% | -0.91% | -2.40万股 (-3.8%) | ↓4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 8.60% | - | - | 310.03万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 7.35% | - | - | 431.95万股 | 新进第7 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 4.48% | - | - | 285.16万股 | 新进第8 |
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羚锐制药
SH600285
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持续持有 | 3.85% | 5.61% | -1.76% | -195.08万股 (-29.9%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 3.60% | 5.90% | -2.30% | -281.16万股 (-48.9%) | ↓3 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 7.18% | - | - | 原第4 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 6.72% | - | - | 原第5 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 6.31% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性