基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.75%
近3月
7.29%
近6月
13.39%
近1年
22.13%
近3年
-9.38%
今年以来
0.65%
成立以来
-38.20%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.597
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.597
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.59% | 1011.96 | 23639.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.43% | 674.44 | 23247.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.10% | 16.28 | 22417.05 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 9.07% | 264.71 | 22341.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.01% | 60.46 | 22204.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 8.60% | 310.03 | 21206.39 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 7.35% | 431.95 | 18103.02 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.48% | 285.16 | 11038.54 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 3.85% | 457.60 | 9476.90 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.60% | 294.10 | 8875.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
前海开源国家比较优势混合C
vs
前海开源沪港深优势精选混合C
011870 - 011871
|
相似度 0.391
前海开源国家比较优势混合C
vs
前海开源沪港深蓝筹精选混合C
011870 - 012711
|
相似度 0.389
前海开源国家比较优势混合C
vs
汇添富盈鑫混合C
011870 - 014833
|
相似度 0.329
前海开源国家比较优势混合C
vs
汇添富盈鑫混合D
011870 - 014834
|
相似度 0.329
前海开源国家比较优势混合C
vs
建信弘利灵活配置混合C
011870 - 017194
|
相似度 0.304
前海开源国家比较优势混合C
vs
博时外延增长混合C
011870 - 021625
|
相似度 0.288