持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 80.3% 降至 76.7%。新进了 2 只股票，包括中国平安(7.6%)、紫金矿业(6.0%)；退出了 2 只股票，包括中国海洋石油(5.5%)、湖南黄金(6.2%)。调仓方面，对 西部水泥 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 4.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中金黄金
SH600489
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持续持有 | 9.69% | 9.27% | +0.42% | -304.99万股 (-15.2%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.51% | 9.85% | -0.34% | -5.08万股 (-6.6%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.42% | 9.92% | -0.50% | -11.92万股 (-10.1%) | ↓1 |
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康方生物
SZ09926
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持续持有 | 9.35% | 9.55% | -0.20% | +24.11万股 (6.8%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 8.20% | 9.06% | -0.86% | +75.54万股 (8.6%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 7.60% | - | - | 456.80万股 | 新进第6 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 6.90% | 6.83% | +0.07% | -1.90万股 (-8.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.97% | - | - | 712.53万股 | 新进第8 |
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西部水泥
SZ02233
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持续持有 | 5.06% | 4.14% | +0.92% | +876.80万股 (13.4%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.03% | 9.95% | -4.92% | -132.33万股 (-45.2%) | ↓9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 5.54% | - | - | 原第9 |
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湖南黄金
SZ002155
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不在前10 | - | 6.15% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性