基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.69%
近3月
-3.69%
近6月
-1.95%
近1年
10.14%
近3年
-6.19%
今年以来
-5.78%
成立以来
-34.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.553
真实涨跌
-0.8961%
上期净值 (2026-09-01): 0.558
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 9.69% | 1706.41 | 39861.79 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.51% | 72.35 | 39143.43 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.42% | 105.52 | 38755.00 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.35% | 376.71 | 38448.70 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.20% | 950.00 | 33721.72 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 456.80 | 31245.15 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.90% | 20.60 | 28366.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.97% | 712.53 | 24560.91 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 5.06% | 7431.80 | 20808.91 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.03% | 160.58 | 20712.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.553 | -0.90% |
| 2026-09-01 | 0.558 | -1.59% |
| 2026-08-31 | 0.567 | -1.39% |
| 2026-08-28 | 0.575 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 0.579 | +1.94% |
| 2026-08-26 | 0.568 | +1.25% |
| 2026-08-25 | 0.561 | -0.71% |
预测准确率统计
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