长城悦享回报债券A - 持仓分析

011897 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 魏建张勇

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

6 持续持有

4 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.8% 提升至 10.0%。新进了 4 只股票，包括华泰证券(1.1%)、中国神华(1.1%)、中国平安(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括建发股份(0.8%)、兖矿能源(0.7%)、招商蛇口(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
中国宏桥 SZ01378	持续持有	1.20%	0.74%	+0.46%	+2.45万股 (24.0%)	↑7
阿里巴巴-W SZ09988	持续持有	1.12%	0.90%	+0.22%	+0.86万股 (46.7%)	↑2
美的集团 SZ000333	持续持有	1.12%	1.15%	-0.03%	-0.82万股 (-15.6%)	↓2
腾讯控股 SZ00700	持续持有	1.08%	1.13%	-0.05%	不变	↓2
华泰证券 SZ06886	新增	1.07%	-	-	19.64万股	新进第5
中国神华 SH601088	新增	1.06%	-	-	8.14万股	新进第6
中国有色矿业 SZ01258	持续持有	0.94%	1.07%	-0.13%	-4.00万股 (-15.4%)	↓4
长江电力 SH600900	持续持有	0.86%	0.80%	+0.06%	+0.09万股 (0.9%)	↓3
中国平安 SH601318	新增	0.86%	-	-	3.92万股	新进第8
长江证券 SZ000783	新增	0.70%	-	-	26.87万股	新进第10
建发股份 SH600153	不在前10	-	0.77%	-	-	原第7
兖矿能源 SZ01171	不在前10	-	0.70%	-	-	原第9
招商蛇口 SZ001979	不在前10	-	0.69%	-	-	原第10
江苏金租 SH600901	不在前10	-	0.86%	-	-	原第5

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性