基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.62%
近3月
-5.94%
近6月
-12.72%
近1年
7.09%
近3年
-10.57%
今年以来
-8.92%
成立以来
-23.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7272
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.7272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 9.72% | 114.45 | 2374.84 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.45% | 40.68 | 2306.96 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.28% | 4.19 | 2266.91 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.70% | 33.34 | 2125.76 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 8.25% | 92.21 | 2013.76 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.65% | 85.55 | 1868.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.02% | 21.95 | 1715.39 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 5.30% | 53.65 | 1294.57 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 4.06% | 68.01 | 992.27 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.31% | 25.80 | 808.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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