基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.58%
近3月
-5.98%
近6月
-13.32%
近1年
5.00%
近3年
-14.11%
今年以来
-8.87%
成立以来
-19.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7457
真实涨跌
+0.2824%
上期净值 (2026-09-04): 0.7436
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 9.57% | 61.65 | 1279.24 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.13% | 21.52 | 1220.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.02% | 2.23 | 1206.49 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.60% | 18.04 | 1150.48 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 8.03% | 49.17 | 1073.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.86% | 13.46 | 1051.51 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.72% | 47.30 | 1033.03 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 5.30% | 29.40 | 709.42 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 3.98% | 36.46 | 531.95 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.24% | 13.82 | 432.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7457 | +0.28% |
| 2026-09-04 | 0.7436 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 0.7439 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 0.7455 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 0.7508 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 0.7435 | +0.58% |
| 2026-08-28 | 0.7392 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成悦享生活混合C
vs
大成悦享生活混合A
012849 - 012848
|
相似度 0.972
大成悦享生活混合C
vs
大成消费主题混合A
012849 - 090016
|
相似度 0.666
大成悦享生活混合C
vs
大成消费主题混合C
012849 - 017773
|
相似度 0.659
大成悦享生活混合C
vs
大成内需增长混合A
012849 - 090015
|
相似度 0.655
大成悦享生活混合C
vs
大成新兴活力混合C
012849 - 016476
|
相似度 0.603
大成悦享生活混合C
vs
大成新兴活力混合A
012849 - 016475
|
相似度 0.586