基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*10%
收益率
近1月
-3.88%
近3月
-2.61%
近6月
-10.11%
近1年
7.38%
近3年
-6.42%
今年以来
-4.94%
成立以来
-13.72%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.7657
真实涨跌
-0.2085%
上期净值 (2026-09-02): 0.7673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 9.57% | 61.65 | 1279.24 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.13% | 21.52 | 1220.52 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.02% | 2.23 | 1206.49 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.60% | 18.04 | 1150.48 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 8.03% | 49.17 | 1073.87 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.86% | 13.46 | 1051.51 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.72% | 47.30 | 1033.03 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 5.30% | 29.40 | 709.42 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 3.98% | 36.46 | 531.95 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.24% | 13.82 | 432.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7657 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 0.7673 | -0.70% |
| 2026-09-01 | 0.7727 | +0.98% |
| 2026-08-31 | 0.7652 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 0.7607 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 0.7632 | +0.63% |
| 2026-08-26 | 0.7584 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成悦享生活混合A
vs
大成悦享生活混合C
012848 - 012849
|
相似度 0.972
大成悦享生活混合A
vs
大成消费主题混合A
012848 - 090016
|
相似度 0.666
大成悦享生活混合A
vs
大成消费主题混合C
012848 - 017773
|
相似度 0.659
大成悦享生活混合A
vs
大成内需增长混合A
012848 - 090015
|
相似度 0.655
大成悦享生活混合A
vs
大成新兴活力混合C
012848 - 016476
|
相似度 0.603
大成悦享生活混合A
vs
大成新兴活力混合A
012848 - 016475
|
相似度 0.586