持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.1% 提升至 55.5%。新进了 3 只股票，包括邮储银行(2.0%)、华能水电(2.0%)、中国联通(1.7%)；退出了 5 只股票，包括中国财险(3.1%)、中国电信(2.1%)、福耀玻璃(3.7%) 等。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 4.59 个百分点；同时减持了 中国移动，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 9.46% | 4.87% | +4.59% | -1.82万股 (-2.1%) | ↑1 |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 6.53% | 3.23% | +3.30% | 不变 | ↑4 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 5.92% | 3.00% | +2.92% | 不变 | ↑6 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 5.55% | 5.06% | +0.49% | -3.20万股 (-37.2%) | ↓3 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 5.50% | 3.02% | +2.48% | 不变 | ↑3 |
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 5.07% | 2.55% | +2.52% | 不变 | ↑4 |
|
农业银行
SH601288
|
持续持有 | 4.82% | 2.29% | +2.53% | 不变 | ↑4 |
|
中国移动
SH600941
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持续持有 | 4.16% | 4.70% | -0.54% | -2.93万股 (-49.7%) | ↓5 |
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中国电信
SH601728
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持续持有 | 2.71% | 0.34% | +2.37% | +24.15万股 (355.7%) | ↑5 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 2.03% | - | - | 26.69万股 | 新进第10 |
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华能水电
SH600025
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新增 | 1.96% | - | - | 15.52万股 | 新进第11 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 1.71% | - | - | 24.07万股 | 新进第12 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↑2 |
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交通银行
SZ03328
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持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | ↑2 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第7 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第12 |
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福耀玻璃
SZ03606
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第4 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第13 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性