基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-6.73%
近3月
-7.74%
近6月
-7.89%
近1年
15.20%
近3年
-4.70%
今年以来
-9.85%
成立以来
-17.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.8211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.75% | 65.73 | 24139.19 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.09% | 309.59 | 17556.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.29% | 24.19 | 13087.49 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 5.24% | 1500.23 | 12962.01 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.02% | 167.20 | 9960.22 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.86% | 209.85 | 9548.18 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.27% | 47.32 | 8093.54 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.20% | 113.49 | 7910.25 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.13% | 34.56 | 7755.09 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.03% | 21.19 | 7506.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 0.8211 | +1.80% |
预测准确率统计
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