基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.97%
近3月
-2.50%
近6月
-4.06%
近1年
7.67%
近3年
17.47%
今年以来
-4.25%
成立以来
14.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9033
真实涨跌
+1.9066%
上期净值 (2026-09-04): 0.8864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00388 | 香港交易所 | 10.20% | 1.59 | 586.76 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 10.02% | 9.79 | 576.37 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 1.06 | 574.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.99% | 4.01 | 517.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.81% | 1.38 | 506.82 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.07% | 5.14 | 291.49 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 4.62% | 4.38 | 265.97 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.99% | 3.56 | 229.48 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.82% | 8.90 | 220.10 | 2025-12-31 |
| SZ01729 | 汇聚科技 | 2.90% | 10.85 | 166.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9033 | +1.91% |
| 2026-09-04 | 0.8864 | -0.14% |
| 2026-09-03 | 0.8876 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 0.8867 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 0.8948 | -1.17% |
| 2026-08-31 | 0.9054 | -0.49% |
| 2026-08-28 | 0.9099 | -1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
建信港股通精选混合A
vs
建信港股通精选混合C
011969 - 011970
|
相似度 0.957
建信港股通精选混合A
vs
睿远港股通核心价值混合A
011969 - 022700
|
相似度 0.430
建信港股通精选混合A
vs
睿远港股通核心价值混合C
011969 - 022701
|
相似度 0.430
建信港股通精选混合A
vs
建信沃信一年持有混合C
011969 - 014200
|
相似度 0.383
建信港股通精选混合A
vs
建信阿尔法一年持有混合
011969 - 017707
|
相似度 0.383
建信港股通精选混合A
vs
贝莱德港股通远景视野混合A
011969 - 014746
|
相似度 0.356