基金详情
业绩比较基准
富时中国A600指数*60%+中国债券总指数*40%
收益率
近1月
-0.39%
近3月
-1.60%
近6月
4.60%
近1年
19.78%
近3年
-5.80%
今年以来
-5.04%
成立以来
-0.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.7272
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7272
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.88% | 192.32 | 13154.69 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 9.47% | 203.05 | 12599.25 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.38% | 220.20 | 12487.54 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.27% | 26.89 | 12342.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.25% | 33.52 | 12310.56 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.69% | 18.96 | 11565.60 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 7.23% | 34.51 | 9617.66 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.71% | 541.25 | 6267.68 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.25% | 87.27 | 5652.48 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 4.18% | 345.50 | 5566.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7272 | -1.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信优化配置混合C
vs
建信优化配置混合A
015436 - 530005
|
相似度 0.986
建信优化配置混合C
vs
东吴配置优化混合C
015436 - 011707
|
相似度 0.308
建信优化配置混合C
vs
大成蓝筹稳健混合C
015436 - 019182
|
相似度 0.277
建信优化配置混合C
vs
银华高端制造业混合C
015436 - 016263
|
相似度 0.270
建信优化配置混合C
vs
富国天益价值混合C
015436 - 011307
|
相似度 0.268
建信优化配置混合C
vs
富国天益价值混合A
015436 - 100020
|
相似度 0.268