基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.46%
近3月
-1.03%
近6月
8.01%
近1年
21.13%
近3年
-5.28%
今年以来
-5.26%
成立以来
-15.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0827
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0827
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.71% | 18.36 | 9933.29 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.64% | 173.80 | 9856.08 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 9.58% | 157.82 | 9792.65 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.29% | 25.87 | 9502.63 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 9.25% | 20.60 | 9458.20 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.80% | 14.76 | 9003.91 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 8.23% | 142.95 | 8411.86 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 7.22% | 26.51 | 7387.81 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.91% | 54.77 | 7064.22 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.12% | 14.24 | 3194.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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建信沃信一年持有混合A
vs
鹏华沃鑫混合A
014199 - 013534
|
相似度 0.379
建信沃信一年持有混合A
vs
景顺长城融景一年持有混合A
014199 - 011344
|
相似度 0.330
建信沃信一年持有混合A
vs
景顺长城融景一年持有混合C
014199 - 011345
|
相似度 0.330
建信沃信一年持有混合A
vs
天弘阿尔法优选混合C
014199 - 018753
|
相似度 0.297
建信沃信一年持有混合A
vs
天弘阿尔法优选混合A
014199 - 018752
|
相似度 0.297
建信沃信一年持有混合A
vs
富安达智优量化选股混合型发起式C
014199 - 018404
|
相似度 0.268