持仓变动分析
对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30
6
持续持有
14
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.5% 提升至 87.4%。新进了 14 只股票，包括香港交易所(9.5%)、腾讯控股(9.5%)、招商银行(8.9%) 等；退出了 4 只股票，包括中国财险(3.8%)、中国移动(4.9%)、华润置地(6.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 5.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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香港交易所
SZ00388
|
新增 | 9.52% | - | - | 2.72万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 9.51% | - | - | 2.74万股 | 新进第2 |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 8.95% | - | - | 19.75万股 | 新进第3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 6.56% | - | - | 3.62万股 | 新进第4 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 5.13% | 6.71% | -1.58% | -4.75万股 (-16.5%) | ↓3 |
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中金公司
SZ03908
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新增 | 4.99% | - | - | 32.24万股 | 新进第6 |
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万科企业
SZ02202
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新增 | 4.93% | - | - | 30.03万股 | 新进第7 |
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越秀地产
SZ00123
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持续持有 | 4.91% | 5.41% | -0.50% | 不变 | ↓2 |
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友邦保险
SZ01299
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新增 | 3.95% | - | - | 4.39万股 | 新进第9 |
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华润啤酒
SZ00291
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新增 | 3.85% | - | - | 6.80万股 | 新进第10 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
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持续持有 | 3.84% | 6.12% | -2.28% | -2.40万股 (-33.3%) | ↓7 |
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锦欣生殖
SZ01951
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新增 | 3.01% | - | - | 40.20万股 | 新进第12 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.97% | 8.29% | -5.32% | -0.99万股 (-60.4%) | ↓12 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 2.95% | 5.62% | -2.67% | -4.00万股 (-48.8%) | ↓9 |
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东方甄选
SZ01797
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新增 | 2.94% | - | - | 5.40万股 | 新进第15 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 2.83% | - | - | 13.74万股 | 新进第16 |
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药明生物
SZ02269
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持续持有 | 2.67% | 3.95% | -1.28% | -3.00万股 (-41.1%) | ↓8 |
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中国中免
SZ01880
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新增 | 1.91% | - | - | 0.80万股 | 新进第18 |
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微盟集团
SZ02013
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新增 | 0.97% | - | - | 14.00万股 | 新进第20 |
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万科A
SZ000002
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新增 | 0.97% | - | - | 4.60万股 | 新进第19 |
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中国财险
SZ02328
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第10 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第8 |
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华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 6.70% | - | - | 原第3 |
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福耀玻璃
SZ03606
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性