持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 29.6% 降至 25.1%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(4.0%)、中矿资源(2.6%)、应流股份(2.5%) 等；退出了 7 只股票，包括阳光电源(2.0%)、宁德时代(2.5%)、中金黄金(3.1%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 2.20 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.05% | - | - | 1.00万股 | 新进第1 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 2.65% | - | - | 5.08万股 | 新进第2 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 2.55% | - | - | 9.20万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.29% | 4.43% | -2.14% | -2.33万股 (-46.6%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.18% | 3.33% | -1.15% | -11.11万股 (-53.9%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.12% | 4.32% | -2.20% | -0.71万股 (-54.6%) | ↓4 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 2.12% | - | - | 27.58万股 | 新进第7 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 2.12% | - | - | 13.03万股 | 新进第8 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.06% | - | - | 2.01万股 | 新进第9 |
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雅化集团
SZ002497
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新增 | 1.97% | - | - | 12.00万股 | 新进第10 |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 0.97% | - | - | 8.96万股 | 新进第11 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第7 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第4 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第8 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第9 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第5 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性