基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
1.85%
近3月
12.81%
近6月
13.01%
近1年
29.54%
近3年
29.74%
今年以来
9.05%
成立以来
15.90%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2236
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2236
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.05% | 1.00 | 610.00 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.65% | 5.08 | 399.03 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 2.55% | 9.20 | 384.10 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.29% | 2.67 | 344.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.18% | 9.52 | 328.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.12% | 0.59 | 319.21 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.12% | 27.58 | 319.38 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 2.12% | 13.03 | 319.76 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.06% | 2.01 | 310.73 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 1.97% | 12.00 | 297.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国富匠心精选混合C
vs
国富匠心精选混合A
011981 - 011980
|
相似度 0.787
国富匠心精选混合C
vs
国富鑫享价值混合C
011981 - 014152
|
相似度 0.607
国富匠心精选混合C
vs
国富均衡增长混合C
011981 - 015138
|
相似度 0.480
国富匠心精选混合C
vs
国富深化价值混合C
011981 - 017426
|
相似度 0.445
国富匠心精选混合C
vs
博远增强回报债券C
011981 - 008045
|
相似度 0.152
国富匠心精选混合C
vs
博远增强回报债券A
011981 - 008044
|
相似度 0.152