基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%
收益率
近1月
-0.45%
近3月
-0.03%
近6月
-0.26%
近1年
1.00%
近3年
-2.13%
今年以来
-0.26%
成立以来
-5.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9481
真实涨跌
+0.0633%
上期净值 (2026-08-31): 0.9475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 2.01% | 5.69 | 574.97 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 1.53% | 11.45 | 438.73 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.96% | 9.58 | 273.99 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.77% | 11.29 | 221.62 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.60% | 2.89 | 171.96 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 0.59% | 14.55 | 170.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.57% | 3.86 | 162.51 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.52% | 2.00 | 147.59 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.50% | 6.09 | 143.66 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 0.50% | 10.29 | 143.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9481 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 0.9475 | -0.23% |
| 2026-08-28 | 0.9497 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 0.9489 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 0.9491 | +0.25% |
| 2026-08-25 | 0.9467 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 0.9465 | -0.02% |
预测准确率统计
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