基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
9.55%
近6月
15.87%
近1年
32.08%
近3年
42.95%
今年以来
4.44%
成立以来
56.65%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5412
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.5412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.55% | 14.44 | 497.75 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.99% | 4.98 | 379.23 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 4.54% | 21.41 | 344.70 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 3.78% | 13.61 | 287.06 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.98% | 2.88 | 226.22 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.91% | 11.50 | 221.24 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.75% | 24.00 | 208.54 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 1.57% | 15.22 | 119.48 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 1.40% | 16.60 | 106.00 | 2025-12-31 |
| SZ02362 | 金川国际 | 1.26% | 166.00 | 95.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.5412 | +0.36% |
| 2026-08-11 | 1.5356 | -1.30% |
| 2026-08-10 | 1.5558 | +0.66% |
| 2026-08-07 | 1.5456 | +0.99% |
| 2026-08-06 | 1.5305 | +0.41% |
| 2026-08-05 | 1.5242 | +1.53% |
| 2026-08-04 | 1.5012 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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