持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.4% 降至 32.7%。新进了 2 只股票，包括兖矿能源(2.8%)、中孚实业(1.6%)；退出了 2 只股票，包括洛阳钼业(4.1%)、五矿资源(1.8%)。调仓方面，对 中矿资源 加仓明显，持仓占比提升 0.76 个百分点；同时减持了 湖南黄金，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.55% | 6.63% | -0.08% | 不变 | - |
|
金诚信
SH603979
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持续持有 | 4.99% | 5.41% | -0.42% | 不变 | ↑1 |
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株冶集团
SH600961
|
持续持有 | 4.54% | 5.42% | -0.88% | 不变 | ↓1 |
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湖南黄金
SZ002155
|
持续持有 | 3.78% | 4.76% | -0.98% | 不变 | - |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 2.98% | 2.22% | +0.76% | 不变 | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.91% | 3.12% | -0.21% | 不变 | - |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 2.75% | - | - | 24.00万股 | 新进第7 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 1.57% | - | - | 15.22万股 | 新进第8 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 1.40% | 1.38% | +0.02% | 不变 | ↑1 |
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金川国际
SZ02362
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持续持有 | 1.26% | 1.51% | -0.25% | 不变 | ↓1 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 4.09% | - | - | 原第5 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性