持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 74.2% 降至 71.5%。新进了 3 只股票，包括腾讯控股(5.8%)、小米集团-W(5.5%)、中国海外发展(4.9%)；退出了 3 只股票，包括吉祥航空(4.8%)、兆易创新(7.9%)、阿里巴巴-W(5.3%)。调仓方面，对 思瑞浦 加仓明显，持仓占比提升 1.71 个百分点；同时减持了 圣邦股份，占比下降 2.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思瑞浦
SH688536
|
持续持有 | 9.77% | 8.06% | +1.71% | +20.98万股 (23.3%) | ↑3 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 9.64% | 9.21% | +0.43% | +16.53万股 (12.4%) | ↑1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 9.60% | 9.31% | +0.29% | +17.49万股 (12.0%) | ↓1 |
|
中国巨石
SH600176
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持续持有 | 8.93% | 9.51% | -0.58% | -102.98万股 (-9.8%) | ↓3 |
|
万华化学
SH600309
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持续持有 | 7.70% | 7.91% | -0.21% | -45.31万股 (-20.0%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 5.82% | - | - | 19.41万股 | 新进第6 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 5.48% | - | - | 278.62万股 | 新进第7 |
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圣邦股份
SZ300661
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持续持有 | 4.93% | 7.85% | -2.92% | -49.86万股 (-27.8%) | ↓1 |
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中国海外发展
SZ00688
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新增 | 4.89% | - | - | 796.90万股 | 新进第9 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 4.71% | 4.28% | +0.43% | -36.02万股 (-11.8%) | - |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第9 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 7.89% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性