基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
0.28%
近3月
9.68%
近6月
10.31%
近1年
28.23%
近3年
0.68%
今年以来
5.75%
成立以来
-4.11%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9193
真实涨跌
-0.5087%
上期净值 (2026-09-08): 0.924
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688536 | 思瑞浦 | 9.77% | 110.87 | 17624.74 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 9.64% | 149.59 | 17385.81 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.60% | 163.46 | 17317.47 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 8.93% | 942.51 | 16116.98 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 7.70% | 181.17 | 13891.77 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.82% | 19.41 | 10501.37 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 5.48% | 278.62 | 9890.05 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 4.93% | 129.69 | 8901.70 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 4.89% | 796.90 | 8817.26 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 4.71% | 270.33 | 8496.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9193 | -0.51% |
| 2026-09-08 | 0.924 | -0.37% |
| 2026-09-07 | 0.9274 | -1.11% |
| 2026-09-04 | 0.9378 | +1.64% |
| 2026-09-03 | 0.9227 | -0.45% |
| 2026-09-02 | 0.9269 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.9337 | -0.63% |
预测准确率统计
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