基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
收益率
近1月
1.02%
近3月
8.99%
近6月
15.02%
近1年
39.67%
近3年
14.06%
今年以来
2.96%
成立以来
-5.71%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7884
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7884
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.47% | 6.10 | 3300.28 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 4.44% | 191.74 | 3278.75 | 2025-12-31 |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 3.77% | 49.14 | 2783.29 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.60% | 70.87 | 2656.46 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 3.25% | 313.20 | 2396.07 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 3.20% | 51.95 | 2363.73 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.04% | 489.70 | 2246.92 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 2.70% | 212.51 | 1991.22 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.64% | 46.43 | 1945.88 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.25% | 57.74 | 1657.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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