持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
41
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.4% 提升至 53.2%。新进了 41 只股票，包括农夫山泉(1.5%)、云图控股(1.3%)、扬农化工(1.3%) 等。调仓方面，对 宝丰能源 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 3.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.53% | 7.19% | +0.34% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.97% | 7.10% | -0.13% | 不变 | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.49% | 4.79% | +0.70% | 不变 | ↑2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.82% | 6.25% | -1.43% | -4.27万股 (-12.1%) | ↓1 |
|
宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 4.75% | 3.92% | +0.83% | 不变 | ↑2 |
|
香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 4.00% | 5.08% | -1.08% | -2.46万股 (-21.4%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 3.80% | 3.22% | +0.58% | 不变 | ↑1 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 1.98% | 2.66% | -0.68% | -39.60万股 (-26.3%) | ↑1 |
|
福耀玻璃
SH600660
|
持续持有 | 1.55% | 1.60% | -0.05% | 不变 | ↑1 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
新增 | 1.46% | - | - | 28.64万股 | 新进第10 |
|
云图控股
SZ002539
|
新增 | 1.32% | - | - | 92.61万股 | 新进第11 |
|
扬农化工
SH600486
|
新增 | 1.29% | - | - | 15.44万股 | 新进第12 |
|
新产业
SZ300832
|
新增 | 1.18% | - | - | 17.33万股 | 新进第13 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 1.00% | 4.61% | -3.61% | -26.74万股 (-77.4%) | ↓8 |
|
石药集团
SZ01093
|
新增 | 0.90% | - | - | 97.80万股 | 新进第15 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 0.88% | - | - | 6.56万股 | 新进第16 |
|
松原安全
SZ300893
|
新增 | 0.85% | - | - | 29.67万股 | 新进第17 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 0.75% | - | - | 9.60万股 | 新进第18 |
|
健民集团
SH600976
|
新增 | 0.72% | - | - | 17.71万股 | 新进第19 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 0.62% | - | - | 5.71万股 | 新进第20 |
|
云南白药
SZ000538
|
新增 | 0.61% | - | - | 8.93万股 | 新进第21 |
|
药明生物
SZ02269
|
新增 | 0.55% | - | - | 16.10万股 | 新进第22 |
|
华电新能
SH600930
|
新增 | 0.16% | - | - | 21.05万股 | 新进第23 |
|
联合动力
SZ301656
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.64万股 | 新进第24 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第25 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第37 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第35 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第39 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第27 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第41 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第29 |
|
双欣材料
SZ001369
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.09万股 | 新进第45 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第31 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第38 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第48 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第51 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第26 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第32 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第50 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第36 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第34 |
|
瑞立科密
SZ001285
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第30 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第46 |
|
建发致新
SZ301584
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第44 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第40 |
|
纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第49 |
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广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第42 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第28 |
|
新广益
SZ301687
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第47 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第43 |
|
信通电子
SZ001388
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第33 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性