基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%
收益率
近1月
-2.14%
近3月
-3.40%
近6月
-3.91%
近1年
1.42%
近3年
7.71%
今年以来
-3.34%
成立以来
-10.74%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.855
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.33% | 3.69 | 5350.50 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.81% | 107.97 | 4245.45 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.00% | 8.54 | 3649.55 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.21% | 40.31 | 3077.88 | 2026-03-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.51% | 7.47 | 2563.06 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.59% | 18.00 | 1891.28 | 2026-03-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 1.92% | 111.20 | 1400.10 | 2026-03-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 1.62% | 28.64 | 1186.50 | 2026-03-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.55% | 19.81 | 1129.17 | 2026-03-31 |
| SZ002539 | 云图控股 | 1.54% | 78.95 | 1121.09 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.855 | -0.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达稳健回报混合C
vs
易方达稳健回报混合A
012009 - 012008
|
相似度 0.859
易方达稳健回报混合C
vs
易方达稳健增利混合A
012009 - 012175
|
相似度 0.849
易方达稳健回报混合C
vs
易方达稳健增长混合A
012009 - 011777
|
相似度 0.835
易方达稳健回报混合C
vs
易方达稳健增长混合C
012009 - 011778
|
相似度 0.835
易方达稳健回报混合C
vs
国金安瑞平衡A
012009 - 023955
|
相似度 0.221
易方达稳健回报混合C
vs
国金安瑞平衡C
012009 - 023956
|
相似度 0.221