富国泰享回报6个月持有混合A

012010 · 混合型-偏债 · 基金经理: 俞晓斌 朱晨杰
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

收益率

近1月
-0.04%
近3月
1.99%
近6月
2.40%
近1年
8.45%
近3年
9.87%
今年以来
1.60%
成立以来
18.10%
数据截至：2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.1677
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1677

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00696 中国民航信息网络 1.93% 44.70 415.26 2025-12-31
SH603456 九洲药业 1.47% 17.60 315.04 2025-12-31
SZ02319 蒙牛乳业 1.37% 21.80 293.65 2025-12-31
SH600131 国网信通 1.17% 15.59 251.62 2025-12-31
SZ03900 绿城中国 1.09% 30.75 235.24 2025-12-31
SZ01548 金斯瑞生物科技 0.91% 17.40 195.23 2025-12-31
SZ01882 海天国际 0.91% 9.80 196.20 2025-12-31
SZ000975 山金国际 0.78% 6.88 167.39 2025-12-31
SZ01193 华润燃气 0.73% 7.65 156.29 2025-12-31
SH601216 君正集团 0.71% 31.46 151.64 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.1677 -0.16%

预测准确率统计

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预测历史

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富国泰享回报6个月持有混合A vs 富国双债增强债券C
012010 - 010436 | 相似度 0.580
富国泰享回报6个月持有混合A vs 富国双债增强债券E
012010 - 018958 | 相似度 0.580
富国泰享回报6个月持有混合A vs 富国恒享回报12个月持有混合C
012010 - 016646 | 相似度 0.522
富国泰享回报6个月持有混合A vs 富国恒享回报12个月持有混合A
012010 - 016645 | 相似度 0.518