基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
1.83%
近6月
1.71%
近1年
7.75%
近3年
8.46%
今年以来
1.42%
成立以来
15.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1572
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1572
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.93% | 44.70 | 415.26 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.47% | 17.60 | 315.04 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 1.37% | 21.80 | 293.65 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 1.17% | 15.59 | 251.62 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 1.09% | 30.75 | 235.24 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.91% | 17.40 | 195.23 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.91% | 9.80 | 196.20 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.78% | 6.88 | 167.39 | 2025-12-31 |
| SZ01193 | 华润燃气 | 0.73% | 7.65 | 156.29 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.71% | 31.46 | 151.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国泰享回报6个月持有混合A
012011 - 012010
|
相似度 0.740
富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国双债增强债券A
012011 - 010435
|
相似度 0.588
富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国双债增强债券C
012011 - 010436
|
相似度 0.580
富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国双债增强债券E
012011 - 018958
|
相似度 0.580
富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国恒享回报12个月持有混合C
012011 - 016646
|
相似度 0.522
富国泰享回报6个月持有混合C
vs
富国恒享回报12个月持有混合A
012011 - 016645
|
相似度 0.516